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天弘安康颐享12个月持有A(012069)
天弘安康颐享12个月持有A
(012069)
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累计净值：1.1151
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1051 | -0.01% |
| 2026-05-12 | 1.1052 | -0.09% |
| 2026-05-11 | 1.1062 | 0.46% |
| 2026-05-08 | 1.1011 | -0.18% |
| 2026-05-07 | 1.1031 | 0.05% |
| 2026-05-06 | 1.1026 | 0.44% |
| 2026-04-30 | 1.0978 | 0.03% |
| 2026-04-29 | 1.0975 | 0.31% |
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基金全称
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天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.80亿元
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份额规模
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1.6646亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.62%
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最近两年
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8.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 59,000.00 | 2,188,310.00 | 1.16 |
| 688041 | 海光信息 | 8,000.00 | 1,682,080.00 | 0.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,200.00 | 1,557,204.00 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 0.64 |
| 002539 | 云图控股 | 80,000.00 | 1,136,000.00 | 0.60 |
| 001221 | 悍高集团 | 16,000.00 | 1,096,000.00 | 0.58 |
| 002001 | 新和成 | 30,000.00 | 1,036,500.00 | 0.55 |
| 002572 | 索菲亚 | 80,000.00 | 1,013,600.00 | 0.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,000.00 | 1,002,240.00 | 0.53 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 894,000.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,036,044.00 | 7.95 | 77.86 |
| 金融业 | 2,188,310.00 | 1.16 | 11.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 771,200.00 | 0.41 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660,000.00 | 0.35 | 3.42 |
| 租赁和商务服务业 | 655,000.00 | 0.35 | 3.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.12 | 104.18 | 2.14 | 189,021,943.08 |
| 2025-12-31 | 11.71 | 105.54 | 1.67 | 216,043,706.10 |
| 2025-09-30 | 12.13 | 107.22 | 1.67 | 244,669,044.34 |
| 2025-06-30 | 9.41 | 116.30 | 2.11 | 312,510,868.51 |
| 2025-03-31 | 10.36 | 112.70 | 2.57 | 359,850,575.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 1044 | 10.91 |
| 2021-06-08 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 1707 | 10.76 |
| 2021-06-08 | 2024-04-03 | 贺剑 | 1030 | 1.28 |
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