天弘安康颐享12个月持有A(012069)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,760,259.34 |
9,180,270.60 |
9,524,812.84 |
1,172,386.35 |
| 本期利润 |
8,616,809.24 |
3,266,055.13 |
36,298,482.53 |
21,097,457.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
0.96 |
5.50 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
1.07 |
6.05 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
13,852,015.42 |
10,090,878.39 |
3,300,695.73 |
-6,581,236.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
206,378,720.92 |
292,476,522.86 |
401,428,025.36 |
640,062,004.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.49 |
7.30 |
6.17 |
2.75 |
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