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中加喜利回报一年持有混合A(012071)
中加喜利回报一年持有混合A
(012071)
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累计净值：1.5077
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.5077 | -1.34% |
| 2026-03-20 | 1.5282 | -0.27% |
| 2026-03-19 | 1.5324 | -0.49% |
| 2026-03-18 | 1.5400 | -0.33% |
| 2026-03-17 | 1.5451 | -0.50% |
| 2026-03-16 | 1.5528 | -1.15% |
| 2026-03-13 | 1.5708 | -0.74% |
| 2026-03-12 | 1.5825 | -0.67% |
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基金全称
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中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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张一然 薛杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.90%
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最近一月
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-3.46%
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最近三月
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6.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.94%
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最近两年
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48.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 35,700.00 | 5,518,863.00 | 9.58 |
| 002384 | 东山精密 | 49,200.00 | 4,164,780.00 | 7.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 198,700.00 | 3,974,000.00 | 6.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 3,538,000.00 | 6.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 45,400.00 | 3,215,682.00 | 5.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,900.00 | 3,029,913.00 | 5.26 |
| 601100 | 恒立液压 | 23,700.00 | 2,604,867.00 | 4.52 |
| 600115 | 中国东航 | 399,600.00 | 2,397,600.00 | 4.16 |
| 300772 | 运达股份 | 121,400.00 | 2,313,884.00 | 4.02 |
| 600029 | 南方航空 | 257,400.00 | 2,061,774.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,860,217.64 | 48.38 | 66.60 |
| 采矿业 | 7,003,913.00 | 12.16 | 16.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,459,374.00 | 7.74 | 10.66 |
| 金融业 | 2,511,614.00 | 4.36 | 6.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.79 | 17.81 | 6.73 | 57,587,860.91 |
| 2025-09-30 | 74.29 | 18.21 | 7.77 | 56,094,723.93 |
| 2025-06-30 | 61.22 | 35.27 | 4.30 | 57,729,012.01 |
| 2025-03-31 | 60.06 | 30.44 | 10.36 | 66,544,891.96 |
| 2024-12-31 | 49.62 | 28.61 | 22.41 | 72,591,385.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 薛杨 | 19 | -6.11 |
| 2023-03-14 | - | 张一然 | 1107 | 48.12 |
| 2021-09-01 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 569 | 0.21 |
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