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中加喜利回报一年持有期混合A

(012071)

净值:
0.9960
日增长率:
0.40%
累计净值:0.9960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加喜利回报一年持有期混合A(012071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99600.40%
2023-02-100.9920-0.09%
2023-02-030.9920-0.19%
2023-01-200.99540.61%
2023-01-130.98650.43%
2023-01-120.98230.31%
2023-01-110.97930.21%
2023-01-100.9772-0.05%
基金公司 中加基金 基金经理 冯汉杰 张一然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8351亿元
最近分红 中加喜利回报一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 1463/7433
最近一月 2.20% 122/7433
最近三月 3.76% 1129/7433
最近六月 3.79% 705/7433
最近一年 5.04% 623/7433
今年以来 4.73% 1512/7433
成立以来 1.79% 3973/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行175.561028.781.92金融业
601939建设银行175.561063.892.00金融业
601939建设银行175.561104.272.12金融业
600350山东高速132.12717.391.71交通运输、仓储和邮政业
600350山东高速132.12751.741.96交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10796.8020.29
能源2723.985.12
通讯业务2322.064.36
信息传输、软件和信息技术服务业2299.744.32
水利、环境和公共设施管理业1845.003.47
其他33227.4962.44
中加喜利回报一年持有期混合A(012071)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中加喜利回报一年持有期混合A(012071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冯汉杰 张一然
  • 基金公告
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