中加喜利回报一年持有混合A(012071)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加喜利回报一年持有混合A(012071)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,285,698.40	-1,631,194.06	7,748,493.62	4,838,730.10
利息合计	43,175.19	35,162.59	115,497.73	28,941.15
其中：存款利息收入	43,175.19	35,162.59	115,497.73	28,941.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,709,363.14	-324,866.18	8,336,226.83	4,766,115.44
其中：股票投资收益	7,577,208.00	-957,009.05	6,526,041.94	3,518,114.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	394,881.98	256,832.46	1,078,449.33	816,655.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	737,273.16	375,310.41	731,735.56	431,344.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,533,160.07	-1,341,490.47	-703,230.94	43,673.51
其他收入	-	-	-	-
费用	1,113,774.22	594,349.27	1,883,024.67	1,135,707.17
管理人报酬	715,791.57	384,711.67	1,251,669.19	749,485.12
基金托管费	119,298.43	64,118.50	208,611.62	124,914.24
销售服务费	138,684.22	76,019.85	259,743.86	160,312.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,000.00	69,499.25	163,000.00	100,995.54
利润总额	15,171,924.18	-2,225,543.33	5,865,468.95	3,703,022.93

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