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博时健康生活混合A(012086)
博时健康生活混合A
(012086)
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累计净值：0.6679
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.6679 | -3.20% |
| 2026-09-23 | 0.6900 | 1.77% |
| 2026-09-22 | 0.6780 | 0.67% |
| 2026-09-21 | 0.6735 | 4.56% |
| 2026-09-18 | 0.6441 | 1.64% |
| 2026-09-17 | 0.6337 | 1.34% |
| 2026-09-16 | 0.6253 | 0.97% |
| 2026-09-15 | 0.6193 | -1.20% |
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基金全称
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博时健康生活混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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陈西铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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1.7039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.40%
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最近一月
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3.45%
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最近三月
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13.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.80%
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最近两年
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33.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 56,200.00 | 9,104,400.00 | 7.06 |
| 002422 | 科伦药业 | 201,900.00 | 7,777,188.00 | 6.03 |
| 603259 | 药明康德 | 54,300.00 | 6,760,893.00 | 5.24 |
| 688266 | 泽璟制药 | 40,897.00 | 4,771,044.02 | 3.70 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 11,200.00 | 4,243,248.91 | 3.29 |
| 02162 | 康诺亚-B | 68,500.00 | 4,209,319.01 | 3.26 |
| 688180 | 君实生物 | 109,693.00 | 3,709,817.26 | 2.88 |
| 688331 | 荣昌生物 | 26,893.00 | 3,503,082.18 | 2.72 |
| 301087 | 可孚医疗 | 72,500.00 | 3,454,625.00 | 2.68 |
| 300558 | 贝达药业 | 47,500.00 | 3,090,825.00 | 2.40 |
| 06821 | 凯莱英 | 8,900.00 | 841,034.34 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,681,756.58 | 57.14 | 72.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,760,251.22 | 14.55 | 18.43 |
| 卫生和社会工作 | 4,155,280.00 | 3.22 | 4.08 |
| 批发和零售业 | 3,528,499.00 | 2.74 | 3.47 |
| 金融业 | 1,640,075.00 | 1.27 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.34 | 0.17 | 8.33 | 128,951,377.42 |
| 2026-03-31 | 88.14 | 0.16 | 11.27 | 147,278,040.02 |
| 2025-12-31 | 83.72 | 0.15 | 13.49 | 152,042,760.50 |
| 2025-09-30 | 90.72 | 0.11 | 8.32 | 201,009,322.59 |
| 2025-06-30 | 88.64 | 0.13 | 11.39 | 172,521,840.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 陈西铭 | 1293 | -6.85 |
| 2022-02-07 | 2023-04-25 | 张弘 | 442 | -3.18 |
| 2021-05-26 | 2022-02-07 | 葛晨 | 257 | -26.64 |
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