博时健康生活混合A(012086)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,473,129.17 |
3,664,509.34 |
-20,916,236.35 |
-14,075,819.62 |
| 本期利润 |
19,453,421.77 |
17,467,822.01 |
-22,550,866.90 |
-28,151,453.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.94 |
12.85 |
-14.95 |
-17.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.68 |
13.70 |
-12.64 |
-15.76 |
| 期末可供分配利润 |
-82,579,635.08 |
-102,707,944.37 |
-115,981,554.33 |
-129,386,546.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.45 |
-0.47 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
122,920,015.72 |
140,467,525.32 |
134,688,644.26 |
144,244,295.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.62 |
0.55 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.86 |
-37.85 |
-45.34 |
-47.29 |
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