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博时健康生活混合C(012087)
博时健康生活混合C
(012087)
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累计净值：0.6557
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.6557 | -0.29% |
| 2025-11-10 | 0.6576 | 1.62% |
| 2025-11-07 | 0.6471 | -1.63% |
| 2025-11-06 | 0.6578 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 0.6578 | -0.29% |
| 2025-11-04 | 0.6597 | -2.51% |
| 2025-11-03 | 0.6767 | 0.33% |
| 2025-10-31 | 0.6745 | 3.36% |
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基金全称
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博时健康生活混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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陈西铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.7584亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-3.74%
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最近三月
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-6.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.78%
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最近两年
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3.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 30,800.00 | 14,453,568.98 | 7.19 |
| 01801 | 信达生物 | 115,000.00 | 10,121,296.28 | 5.04 |
| 688192 | 迪哲医药 | 129,370.00 | 9,299,339.52 | 4.63 |
| 688266 | 泽璟制药 | 66,077.00 | 7,467,361.77 | 3.71 |
| 02155 | 森松国际 | 572,000.00 | 5,739,247.91 | 2.86 |
| 688271 | 联影医疗 | 36,447.00 | 5,529,009.90 | 2.75 |
| 002901 | 大博医疗 | 97,800.00 | 5,476,800.00 | 2.72 |
| 688131 | 皓元医药 | 62,233.00 | 5,140,445.80 | 2.56 |
| 688236 | 春立医疗 | 187,709.00 | 4,675,831.19 | 2.33 |
| 03759 | 康龙化成 | 122,900.00 | 3,191,117.08 | 1.59 |
| 300759 | 康龙化成 | 62,200.00 | 2,223,650.00 | 1.11 |
| 01858 | 春立医疗 | 65,750.00 | 938,244.44 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,476,734.98 | 50.48 | 77.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,359,774.95 | 9.63 | 14.86 |
| 卫生和社会工作 | 3,830,930.00 | 1.91 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,444,120.18 | 1.71 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 2,169,045.00 | 1.08 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.72 | 0.11 | 8.32 | 201,009,322.59 |
| 2025-06-30 | 88.64 | 0.13 | 11.39 | 172,521,840.23 |
| 2025-03-31 | 86.96 | 0.32 | 8.74 | 168,618,715.54 |
| 2024-12-31 | 87.31 | 0.31 | 10.41 | 166,128,977.35 |
| 2024-09-30 | 88.95 | 0.26 | 12.03 | 193,280,185.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 陈西铭 | 975 | -7.88 |
| 2022-02-07 | 2023-04-25 | 张弘 | 442 | -3.65 |
| 2021-05-26 | 2022-02-07 | 葛晨 | 257 | -26.84 |
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