博时健康生活混合C(012087)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-454,893.60 |
3,216,347.20 |
781,324.32 |
-5,431,788.21 |
| 本期利润 |
-192,424.45 |
2,441,458.97 |
4,072,099.60 |
-7,223,868.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.07 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.70 |
6.39 |
12.78 |
-19.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.87 |
13.23 |
13.49 |
-13.00 |
| 期末可供分配利润 |
-18,386,618.13 |
-20,448,158.60 |
-24,292,412.73 |
-27,905,154.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.43 |
-0.46 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
24,854,863.58 |
29,122,744.78 |
32,054,314.91 |
31,440,333.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.61 |
0.61 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.13 |
-38.99 |
-38.85 |
-46.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
