基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088) |
净值：
1.0696
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0696 | 2025-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,600.00 | 5,320,299.40 | 1.32 |
| 02020 | 安踏体育 | 59,800.00 | 4,712,820.06 | 1.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 111,700.00 | 4,567,413.00 | 1.14 |
| 600000 | 浦发银行 | 400,800.00 | 4,180,344.00 | 1.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 153,900.00 | 3,401,190.00 | 0.85 |
| 600309 | 万华化学 | 47,100.00 | 3,165,591.00 | 0.79 |
| 601318 | 中国平安 | 58,900.00 | 3,041,007.00 | 0.76 |
| 002916 | 深南电路 | 20,700.00 | 2,609,442.00 | 0.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 88,700.00 | 2,425,058.00 | 0.60 |
| 601668 | 中国建筑 | 448,600.00 | 2,359,636.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,535,620.92 | 10.83 | 61.81 |
| 金融业 | 11,455,167.00 | 2.85 | 16.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,256,463.62 | 1.06 | 6.04 |
| 采矿业 | 3,762,176.00 | 0.94 | 5.34 |
| 建筑业 | 2,359,636.00 | 0.59 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 1,947,962.00 | 0.48 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,868,400.00 | 0.46 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 632,281.91 | 0.16 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 617,760.00 | 0.15 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.48 | 106.75 | 3.47 | 401,878,411.74 |
| 2024-12-31 | 20.54 | 105.32 | 2.80 | 494,728,141.21 |
| 2024-09-30 | 22.92 | 96.83 | 2.65 | 767,355,289.17 |
| 2024-06-30 | 21.45 | 98.67 | 2.98 | 799,131,577.33 |
| 2024-03-31 | 21.30 | 99.60 | 2.25 | 1,075,942,332.99 |
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