东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,078,405.96 |
5,796,078.35 |
7,742,546.14 |
879,610.58 |
| 本期利润 |
13,713,941.50 |
5,948,744.17 |
31,469,863.58 |
11,130,114.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.75 |
2.60 |
6.44 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.91 |
2.77 |
6.90 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
15,985,344.57 |
9,312,697.56 |
6,287,975.03 |
-677,599.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
158,781,712.31 |
198,879,247.01 |
286,371,591.70 |
463,605,675.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.68 |
8.32 |
5.40 |
0.20 |
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