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首页 > 基金> 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(012095)

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长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A

(012095)

净值：

1.0397

日增长率：

0.55%

累计净值：1.0397

2026-03-18

净值走势

长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(012095)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-18	1.0397	0.55%
2026-03-17	1.0340	-0.86%
2026-03-16	1.0430	-0.08%
2026-03-13	1.0438	-0.26%
2026-03-12	1.0465	-0.34%
2026-03-11	1.0501	0.13%
2026-03-10	1.0487	0.77%
2026-03-09	1.0407	-0.38%

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基金情况

基金全称	长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	长信基金
基金经理	李宇潘媛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.59亿元	份额规模	0.5879亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.55%
最近一月	-2.18%
最近三月	3.10%
最近六月	0.00%
最近一年	12.18%
最近两年	23.73%

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基金要闻

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长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600916	中国黄金	174,600.00	1,532,988.00	1.06
600916	中国黄金	174,600.00	1,532,988.00	1.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
批发和零售业	1,532,988.00	1.06	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	5.86	0.35	60,436,981.52
2025-09-30	-	7.82	2.59	70,894,506.84
2025-06-30	-	5.55	4.10	130,376,782.89
2025-03-31	1.06	6.52	6.22	144,666,668.53
2024-12-31	-	5.94	6.63	158,452,209.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-18	-	潘媛	828	20.21
2023-05-12	-	李宇	1048	11.39
2021-12-07	2023-05-26	杨帆	535	-9.52

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基金公告

12-05长信颐和养老三年混合(FOF)A,长信颐和养老三年混合(FOF)Y: 关于长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常赎回业务的公告

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