首页 > 基金> 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(012095)

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长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A

(012095)

净值：

1.0110

日增长率：

0.95%

累计净值：1.0110

2025-11-06

净值走势

长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(012095)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-06	1.0110	0.95%
2025-11-05	1.0015	-0.12%
2025-11-04	1.0027	-0.89%
2025-11-03	1.0117	0.10%
2025-10-31	1.0107	-0.51%
2025-10-30	1.0159	-0.94%
2025-10-29	1.0255	0.83%
2025-10-28	1.0171	-0.25%

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基金情况

基金全称	长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	长信基金
基金经理	李宇潘媛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.70亿元	份额规模	0.6675亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	-1.29%
最近三月	7.27%
最近六月	0.00%
最近一年	12.03%
最近两年	16.39%

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基金要闻

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长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600916	中国黄金	174,600.00	1,532,988.00	1.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
批发和零售业	1,532,988.00	1.06	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	7.82	2.59	70,894,506.84
2025-06-30	-	5.55	4.10	130,376,782.89
2025-03-31	1.06	6.52	6.22	144,666,668.53
2024-12-31	-	5.94	6.63	158,452,209.81
2024-09-30	-	4.65	8.78	179,863,789.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-18	-	潘媛	695	18.36
2023-05-12	-	李宇	915	9.68
2021-12-07	2023-05-26	杨帆	535	-9.52

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基金公告

12-05长信颐和养老三年混合(FOF)A,长信颐和养老三年混合(FOF)Y: 关于长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常赎回业务的公告

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