基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏成长机会一年持有混合(012098) |
净值：
1.2272
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.2272 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 438,700.00 | 40,456,914.00 | 7.37 |
| 002488 | 金固股份 | 2,831,600.00 | 31,374,128.00 | 5.72 |
| 300118 | 东方日升 | 1,847,100.00 | 29,664,426.00 | 5.40 |
| 300751 | 迈为股份 | 128,436.00 | 29,373,313.20 | 5.35 |
| 300408 | 三环集团 | 490,000.00 | 25,896,500.00 | 4.72 |
| 601869 | 长飞光纤 | 74,800.00 | 23,149,852.00 | 4.22 |
| 600176 | 中国巨石 | 861,043.00 | 20,931,955.33 | 3.81 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 128,000.00 | 20,682,220.80 | 3.77 |
| 002810 | 山东赫达 | 858,700.00 | 20,127,928.00 | 3.67 |
| 300604 | 长川科技 | 158,800.00 | 19,222,740.00 | 3.50 |
| 603737 | 三棵树 | 361,476.00 | 18,326,833.20 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,264,476.83 | 73.10 | 94.47 |
| 采矿业 | 17,807,279.00 | 3.24 | 4.19 |
| 房地产业 | 5,665,884.00 | 1.03 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.15 | - | 22.45 | 548,905,356.26 |
| 2025-12-31 | 90.77 | 0.01 | 14.30 | 534,662,678.13 |
| 2025-09-30 | 91.40 | - | 8.33 | 614,298,978.26 |
| 2025-06-30 | 89.14 | - | 11.19 | 578,172,617.95 |
| 2025-03-31 | 90.73 | - | 13.51 | 605,096,363.29 |
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