华夏成长机会一年持有混合(012098)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏成长机会一年持有混合(012098)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	111,900,539.66	29,322,819.70	-39,923,341.08	-111,402,744.92
利息合计	366,187.60	239,232.60	593,244.54	291,945.02
其中：存款利息收入	366,187.60	239,232.60	593,244.54	291,945.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,597,368.71	-36,398,351.64	-128,845,610.71	-110,849,979.29
其中：股票投资收益	56,065,193.04	-39,073,285.12	-132,987,356.79	-113,621,433.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.03	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,532,174.64	2,674,933.48	4,141,746.08	2,771,454.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,936,983.35	65,481,938.74	88,329,025.09	-844,710.65
其他收入	-	-	-	-
费用	8,339,775.20	4,168,470.24	8,721,480.08	4,483,820.58
管理人报酬	6,995,534.25	3,496,475.74	7,328,496.36	3,769,572.43
基金托管费	1,165,922.33	582,745.97	1,221,416.07	628,262.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,318.62	89,248.53	171,567.65	85,986.09
利润总额	103,560,764.46	25,154,349.46	-48,644,821.16	-115,886,565.50

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