基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) |
净值：
0.9850
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.9850 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300316 | 晶盛机电 | 421,600.00 | 25,464,640.00 | 6.19 |
| 603596 | 伯特利 | 871,910.00 | 21,658,244.40 | 5.26 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,660,095.00 | 17,613,607.95 | 4.28 |
| 603345 | 安井食品 | 212,000.00 | 17,000,280.00 | 4.13 |
| 300373 | 扬杰科技 | 99,400.00 | 15,628,662.00 | 3.80 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1,714,700.00 | 15,518,035.00 | 3.77 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 540,600.00 | 12,931,152.00 | 3.14 |
| 300782 | 卓胜微 | 114,700.00 | 12,568,826.00 | 3.05 |
| 002415 | 海康威视 | 319,400.00 | 10,923,480.00 | 2.65 |
| 300037 | 新宙邦 | 89,600.00 | 8,319,360.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,987,937.33 | 64.62 | 84.49 |
| 金融业 | 16,596,691.00 | 4.03 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,572,447.88 | 3.05 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,513,485.11 | 2.07 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,961,568.46 | 1.45 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,471,654.00 | 0.36 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,469,992.13 | 0.36 | 0.47 |
| 采矿业 | 1,073,239.82 | 0.26 | 0.34 |
| 建筑业 | 732,319.00 | 0.18 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 220,206.00 | 0.05 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 204,568.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.86 | 2.45 | 13.29 | 411,603,830.18 |
| 2026-03-31 | 82.08 | 4.10 | 11.32 | 497,237,391.12 |
| 2025-12-31 | 89.15 | 5.82 | 5.37 | 698,420,663.98 |
| 2025-09-30 | 82.16 | 5.25 | 13.00 | 772,655,802.54 |
| 2025-06-30 | 80.83 | 5.33 | 15.33 | 757,136,234.82 |
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