泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,394,317.91 |
76,128,777.53 |
5,536,854.95 |
-120,364,201.07 |
| 本期利润 |
38,502,429.98 |
144,090,984.24 |
58,286,590.06 |
-2,836,574.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.17 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.54 |
20.11 |
7.97 |
-0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
22.04 |
8.29 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
-5,624,672.53 |
-94,119,694.39 |
-190,973,443.40 |
-218,153,538.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
389,914,430.82 |
662,200,306.14 |
713,170,009.26 |
733,182,953.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.95 |
0.85 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.37 |
-4.64 |
-15.38 |
-21.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
