基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安颐混合A(012111) |
净值：
1.2247
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2247 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 25,144.00 | 1,309,076.42 | 1.06 |
| 03296 | 华勤技术 | 23,100.00 | 1,304,781.23 | 1.06 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 96,491.00 | 1,292,973.24 | 1.05 |
| 688049 | 炬芯科技 | 27,682.00 | 1,267,281.96 | 1.03 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 20,000.00 | 1,201,788.00 | 0.98 |
| 601328 | 交通银行 | 149,700.00 | 1,160,175.00 | 0.94 |
| 603236 | 移远通信 | 15,800.00 | 1,127,330.00 | 0.92 |
| 000700 | 模塑科技 | 83,700.00 | 1,027,836.00 | 0.84 |
| 02423 | 贝壳-W | 25,400.00 | 972,452.51 | 0.79 |
| 605488 | 福莱新材 | 21,200.00 | 623,704.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,408,299.96 | 4.39 | 63.02 |
| 金融业 | 2,310,985.00 | 1.88 | 26.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495,520.00 | 0.40 | 5.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 367,342.71 | 0.30 | 4.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.25 | 67.96 | 3.96 | 123,071,710.20 |
| 2026-06-30 | 18.65 | 62.52 | 17.86 | 19,794,712.44 |
| 2026-03-31 | 7.27 | 84.50 | 6.24 | 16,914,046.84 |
| 2025-12-31 | 18.38 | 70.94 | 6.36 | 23,996,895.18 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 42.32 | 13.82 | 30,327,958.40 |
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