基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安颐混合A(012111) |
净值：
1.1233
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1233 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 678,540.00 | 2.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,900.00 | 468,632.63 | 1.55 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7,500.00 | 417,750.00 | 1.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,144.00 | 373,596.16 | 1.23 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,550.00 | 367,647.92 | 1.21 |
| 002156 | 通富微电 | 8,400.00 | 337,428.00 | 1.11 |
| 01787 | 山东黄金 | 9,750.00 | 328,823.44 | 1.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 242.00 | 320,650.00 | 1.06 |
| 688063 | 派能科技 | 4,035.00 | 299,558.40 | 0.99 |
| 03759 | 康龙化成 | 11,400.00 | 296,002.72 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,355,089.36 | 7.77 | 72.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 849,242.20 | 2.80 | 26.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,480.00 | 0.19 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.27 | 42.32 | 13.82 | 30,327,958.40 |
| 2025-06-30 | 17.28 | 77.73 | 9.23 | 20,497,136.97 |
| 2025-03-31 | 7.06 | 64.75 | 9.11 | 55,463,175.28 |
| 2024-12-31 | 4.79 | 71.11 | 25.98 | 10,954,787.87 |
| 2024-09-30 | 11.25 | 64.92 | 24.89 | 2,464,161.80 |
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