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华夏永润六个月持有混合C(012122)
华夏永润六个月持有混合C
(012122)
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累计净值：1.0350
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0350 | -0.23% |
| 2026-06-25 | 1.0374 | -0.11% |
| 2026-06-24 | 1.0385 | 0.01% |
| 2026-06-23 | 1.0384 | -0.25% |
| 2026-06-22 | 1.0410 | 0.32% |
| 2026-06-18 | 1.0377 | -0.16% |
| 2026-06-17 | 1.0394 | 0.05% |
| 2026-06-16 | 1.0389 | -0.11% |
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基金全称
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华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0873亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-1.06%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.02%
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最近两年
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4.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,000.00 | 1,570,560.00 | 1.22 |
| 601816 | 京沪高铁 | 222,700.00 | 1,126,862.00 | 0.88 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 108,600.00 | 1,062,108.00 | 0.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,600.00 | 1,027,092.00 | 0.80 |
| 600900 | 长江电力 | 37,800.00 | 1,022,112.00 | 0.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 37,000.00 | 974,950.00 | 0.76 |
| 603127 | 昭衍新药 | 24,300.00 | 831,060.00 | 0.65 |
| 600031 | 三一重工 | 41,800.00 | 803,396.00 | 0.63 |
| 01801 | 信达生物 | 10,000.00 | 749,624.55 | 0.58 |
| 000680 | 山推股份 | 64,300.00 | 747,166.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,427,080.00 | 3.45 | 36.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,280,534.40 | 1.78 | 18.70 |
| 采矿业 | 1,971,870.00 | 1.54 | 16.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,126,862.00 | 0.88 | 9.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,062,108.00 | 0.83 | 8.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,022,112.00 | 0.80 | 8.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302,784.00 | 0.24 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.18 | 99.83 | 4.85 | 128,217,632.64 |
| 2025-12-31 | 24.94 | 85.45 | 6.37 | 152,919,934.60 |
| 2025-09-30 | 23.65 | 81.83 | 2.07 | 176,329,475.69 |
| 2025-06-30 | 22.19 | 100.00 | 3.27 | 222,299,880.15 |
| 2025-03-31 | 27.06 | 91.41 | 4.87 | 265,739,847.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 陆晓天 | 396 | 2.50 |
| 2021-10-29 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 425 | -7.50 |
| 2021-10-29 | 2025-05-30 | 刘明宇 | 1309 | 0.98 |
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