华夏永润六个月持有混合C(012122)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,052,579.07 |
1,037,741.43 |
789,054.30 |
575,487.25 |
| 本期利润 |
852,561.11 |
392,864.35 |
1,502,209.82 |
1,305,860.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.38 |
1.78 |
5.28 |
4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
1.78 |
5.28 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
617,075.51 |
297,318.26 |
-729,359.81 |
-1,071,227.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
15,599,027.13 |
19,023,998.88 |
24,857,959.57 |
28,069,030.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.12 |
1.59 |
-0.19 |
-1.07 |
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