基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道盛彦混合A(012124) |
净值：
1.5131
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.5131 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 540,300.00 | 230,896,016.34 | 8.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,392,000.00 | 133,304,259.20 | 5.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,733,100.00 | 122,147,032.00 | 4.59 |
| 601601 | 中国太保 | 3,235,200.00 | 119,993,568.00 | 4.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 203,400.00 | 115,817,994.00 | 4.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 463,892.00 | 110,452,685.20 | 4.15 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,161,300.00 | 103,050,784.00 | 3.87 |
| 603067 | 振华股份 | 2,913,900.00 | 91,438,182.00 | 3.43 |
| 300408 | 三环集团 | 1,269,175.00 | 67,075,898.75 | 2.52 |
| 002299 | 圣农发展 | 3,668,391.00 | 64,930,520.70 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,074,261,774.37 | 40.34 | 76.45 |
| 采矿业 | 197,950,365.86 | 7.43 | 14.09 |
| 金融业 | 119,993,568.00 | 4.51 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,895,897.50 | 0.48 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.71 | 5.07 | 4.48 | 2,663,283,397.91 |
| 2025-12-31 | 85.38 | 5.26 | 4.89 | 1,763,195,632.42 |
| 2025-09-30 | 87.46 | 5.00 | 9.58 | 1,621,346,180.00 |
| 2025-06-30 | 71.52 | 4.50 | 9.56 | 835,967,255.35 |
| 2025-03-31 | 86.14 | 5.02 | 2.57 | 496,961,176.14 |
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