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基金公告

博道盛彦混合A(012124)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,598,170,348.23	635,512,942.93	275,771,103.64	245,561,856.94
其中：股票投资	1,505,443,495.18	597,897,062.79	260,126,665.56	232,369,544.53
债券投资	92,726,853.05	37,615,880.14	15,644,438.08	13,192,312.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	119,962,213.70	100,000,000.00	7,999,433.43	6,000,000.00
应收证券清算款	1,362,258.73	2,511,493.26	1,166,508.92	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	244,608.00	720,666.12	-	742,772.11
应收申购款	2,099,841.79	25,610,173.17	88,845.82	3,661.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,808,051,440.07	844,253,789.91	290,628,982.22	257,862,454.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,507,680.53	-
应付赎回款	42,194,314.11	7,225,607.81	997,261.35	676,324.48
应付管理人报酬	1,808,489.28	738,055.30	295,160.72	261,542.37
应付托管费	150,707.43	61,504.58	24,596.74	21,795.21
应付销售服务费	525,483.26	189,204.00	8,453.07	6,170.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	176,813.57	72,162.87	145,019.50	79,665.21
负债合计	44,855,807.65	8,286,534.56	2,978,171.91	1,045,498.20
所有者权益
实收基金	1,377,314,375.21	803,259,851.65	323,442,209.21	346,148,645.27
未分配利润	385,881,257.21	32,707,403.70	-35,791,398.90	-89,331,689.17
所有者权益合计	1,763,195,632.42	835,967,255.35	287,650,810.31	256,816,956.10
负债及所有者权益总计	1,808,051,440.07	844,253,789.91	290,628,982.22	257,862,454.30

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