基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道盛彦混合C(012125) |
净值：
1.4024
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.4024 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 4,177,000.00 | 324,337,241.49 | 10.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 701,400.00 | 261,834,576.91 | 8.31 |
| 603067 | 振华股份 | 4,499,002.00 | 208,258,802.58 | 6.61 |
| 600030 | 中信证券 | 5,806,500.00 | 166,820,745.00 | 5.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,230,000.00 | 92,303,935.28 | 2.93 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,011,506.00 | 83,803,272.10 | 2.66 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,706,700.00 | 82,006,935.00 | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,169,500.00 | 79,681,230.00 | 2.53 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,298,300.00 | 77,584,315.00 | 2.46 |
| 600026 | 中远海能 | 3,416,700.00 | 61,295,598.00 | 1.94 |
| 01138 | 中远海能 | 1,860,000.00 | 22,342,406.49 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,020,557,545.13 | 32.38 | 63.37 |
| 金融业 | 327,673,853.76 | 10.40 | 20.35 |
| 采矿业 | 200,164,500.82 | 6.35 | 12.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,297,181.46 | 1.94 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.78 | 5.15 | 3.25 | 3,152,171,317.04 |
| 2026-03-31 | 82.71 | 5.07 | 4.48 | 2,663,283,397.91 |
| 2025-12-31 | 85.38 | 5.26 | 4.89 | 1,763,195,632.42 |
| 2025-09-30 | 87.46 | 5.00 | 9.58 | 1,621,346,180.00 |
| 2025-06-30 | 71.52 | 4.50 | 9.56 | 835,967,255.35 |
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