博道盛彦混合C(012125)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,242,723.50 |
17,784,886.64 |
-1,069,593.43 |
-1,524,324.24 |
| 本期利润 |
194,068,412.58 |
26,888,471.05 |
-365,087.94 |
-3,271,191.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.12 |
-0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.64 |
12.03 |
-2.19 |
-19.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.24 |
17.95 |
20.38 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
-13,770,793.38 |
-67,193,347.55 |
-5,060,534.42 |
-5,178,019.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,234,778,784.76 |
506,396,789.36 |
19,633,056.50 |
14,090,388.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.03 |
0.88 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.20 |
3.30 |
-12.42 |
-26.87 |
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