基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安益回报一年持有混合C(012139) |
净值：
1.2091
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.2091 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 12,418,314.00 | 4.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,100.00 | 10,956,033.89 | 4.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 405,000.00 | 7,040,171.38 | 2.78 |
| 000630 | 铜陵有色 | 711,800.00 | 3,815,248.00 | 1.51 |
| 600961 | 株冶集团 | 235,000.00 | 3,814,050.00 | 1.51 |
| 01898 | 中煤能源 | 410,000.00 | 3,477,449.52 | 1.37 |
| 000858 | 五粮液 | 25,813.00 | 3,135,763.24 | 1.24 |
| 00267 | 中信股份 | 227,000.00 | 2,366,754.57 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,400.00 | 1,895,936.00 | 0.75 |
| 00753 | 中国国航 | 294,000.00 | 1,562,181.82 | 0.62 |
| 601898 | 中煤能源 | 48,000.00 | 545,280.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,175,048.41 | 12.72 | 85.02 |
| 采矿业 | 2,714,942.00 | 1.07 | 7.17 |
| 金融业 | 1,014,482.00 | 0.40 | 2.68 |
| 房地产业 | 907,148.00 | 0.36 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 727,160.00 | 0.29 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241,980.00 | 0.10 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,300.00 | 0.03 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.44 | 59.67 | 11.70 | 252,993,843.82 |
| 2025-06-30 | 26.56 | 70.50 | 1.94 | 295,161,814.83 |
| 2025-03-31 | 28.50 | 68.19 | 1.86 | 322,183,381.77 |
| 2024-12-31 | 27.95 | 64.98 | 1.69 | 341,048,697.02 |
| 2024-09-30 | 29.56 | 70.79 | 1.92 | 386,650,338.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 李怡文 | 1619 | 20.73 |
| 2021-06-17 | - | 邓敬东 | 1660 | 20.91 |
| 2021-06-17 | 2023-01-06 | 毛从容 | 568 | 2.46 |
微信公众号
证券之星APP
