| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 903,526.99 | 387,916.35 | 374,611.72 | -8,203.99 |
| 本期利润 | 702,816.38 | 195,058.62 | 1,140,371.82 | 796,276.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.75 | 2.02 | 9.11 | 5.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.97 | 2.04 | 9.11 | 6.00 |
| 期末可供分配利润 | 1,287,893.68 | 1,000,514.31 | 735,327.13 | 516,638.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 7,864,033.95 | 9,094,713.48 | 10,304,189.13 | 12,680,379.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.14 | 1.12 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.91 | 14.26 | 11.98 | 8.79 |
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