基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永顺一年持有混合A(012170) |
净值：
1.1864
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1864 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,100.00 | 2,218,218.00 | 1.42 |
| 000425 | 徐工机械 | 188,300.00 | 2,180,514.00 | 1.40 |
| 603268 | *ST松发 | 23,400.00 | 1,951,092.00 | 1.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 29,000.00 | 1,871,517.00 | 1.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,800.00 | 1,647,666.00 | 1.06 |
| 600309 | 万华化学 | 20,400.00 | 1,564,272.00 | 1.00 |
| 600900 | 长江电力 | 57,000.00 | 1,549,830.00 | 1.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 79,000.00 | 1,519,848.29 | 0.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,500.00 | 1,519,035.00 | 0.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,300.00 | 1,328,492.10 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,730,477.67 | 11.39 | 77.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,493,720.00 | 1.60 | 10.85 |
| 采矿业 | 1,647,666.00 | 1.06 | 7.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 799,774.50 | 0.51 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 311,589.00 | 0.20 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.34 | 78.23 | 10.88 | 155,689,188.50 |
| 2025-09-30 | 29.54 | 77.39 | 9.92 | 194,978,089.70 |
| 2025-06-30 | 29.32 | 79.61 | 1.85 | 281,024,238.98 |
| 2025-03-31 | 29.55 | 80.94 | 1.32 | 335,431,184.06 |
| 2024-12-31 | 29.50 | 85.21 | 1.15 | 492,907,915.09 |
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