基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永顺一年持有混合A(012170) |
净值：
1.1653
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1653 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 81,000.00 | 5,882,832.28 | 3.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,666.00 | 5,850,885.28 | 3.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,203.00 | 5,568,975.00 | 2.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,100.00 | 5,510,473.39 | 2.83 |
| 002371 | 北方华创 | 11,530.00 | 5,215,710.80 | 2.68 |
| 688041 | 海光信息 | 16,406.00 | 4,144,155.60 | 2.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,181.00 | 2,886,762.00 | 1.48 |
| 688052 | 纳芯微 | 13,710.00 | 2,741,725.80 | 1.41 |
| 01347 | 华虹半导体 | 28,000.00 | 2,045,075.20 | 1.05 |
| 01109 | 华润置地 | 72,000.00 | 1,997,015.93 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,249,610.39 | 9.36 | 62.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,007,354.26 | 4.62 | 30.79 |
| 采矿业 | 1,996,032.00 | 1.02 | 6.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.54 | 77.39 | 9.92 | 194,978,089.70 |
| 2025-06-30 | 29.32 | 79.61 | 1.85 | 281,024,238.98 |
| 2025-03-31 | 29.55 | 80.94 | 1.32 | 335,431,184.06 |
| 2024-12-31 | 29.50 | 85.21 | 1.15 | 492,907,915.09 |
| 2024-09-30 | 29.37 | 81.43 | 2.23 | 556,886,785.66 |
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