华夏永顺一年持有混合A(012170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏永顺一年持有混合A(012170)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,048,523.85	21,387,248.45	44,597,954.93	-1,632,906.54
利息合计	46,279.60	26,931.14	109,463.86	57,957.48
其中：存款利息收入	36,863.89	17,713.20	75,786.49	36,439.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,415.71	9,217.94	33,677.37	21,517.93
投资收益合计	75,839,165.44	28,583,036.56	-2,201,943.21	-16,260,858.24
其中：股票投资收益	61,530,720.70	22,091,721.67	-13,888,405.13	-21,330,118.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,465,608.82	5,804,508.44	9,309,552.04	3,684,063.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	842,835.92	686,806.45	2,376,909.88	1,385,196.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,836,921.19	-7,222,719.25	46,690,434.28	14,569,994.22
其他收入	-	-	-	-
费用	3,798,039.96	2,487,622.73	7,889,910.50	4,221,600.62
管理人报酬	2,277,526.62	1,461,544.66	4,541,792.31	2,417,830.31
基金托管费	569,381.67	365,386.18	1,135,448.11	604,457.62
销售服务费	59,845.55	34,679.93	88,497.39	46,748.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	670,241.55	513,978.13	1,881,167.49	1,020,324.21
其中：卖出回购金融资产支出	670,241.55	513,978.13	1,881,167.49	1,020,324.21
其他费用	204,584.10	102,445.46	215,094.89	119,317.93
利润总额	46,250,483.89	18,899,625.72	36,708,044.43	-5,854,507.16

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