基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深精选混合A(012182) |
净值：
1.0309
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日增长率：
-4.86%
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累计净值：1.0309 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 100,000.00 | 10,172,000.00 | 8.41 |
| 300364 | 中文在线 | 303,000.00 | 8,084,040.00 | 6.68 |
| 01357 | 美图公司 | 1,996,000.00 | 7,560,559.58 | 6.25 |
| 03738 | 阜博集团 | 2,334,000.00 | 7,068,562.18 | 5.84 |
| 002315 | 焦点科技 | 174,300.00 | 6,954,570.00 | 5.75 |
| 603171 | 税友股份 | 134,100.00 | 6,714,387.00 | 5.55 |
| 300170 | 汉得信息 | 322,200.00 | 6,154,020.00 | 5.09 |
| 002153 | 石基信息 | 563,900.00 | 5,554,415.00 | 4.59 |
| 002558 | 巨人网络 | 171,100.00 | 5,396,494.00 | 4.46 |
| 688365 | 光云科技 | 278,991.00 | 5,083,216.02 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,851,657.22 | 61.03 | 85.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,084,040.00 | 6.68 | 9.32 |
| 租赁和商务服务业 | 4,832,200.00 | 3.99 | 5.57 |
| 采矿业 | 13,840.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.68 | - | 8.75 | 121,008,889.16 |
| 2025-12-31 | 86.14 | - | 16.24 | 39,985,249.85 |
| 2025-09-30 | 90.43 | - | 7.80 | 50,899,652.95 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 7.74 | 66,041,479.15 |
| 2025-03-31 | 80.44 | - | 7.88 | 63,908,896.19 |
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