广发沪港深精选混合A(012182)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发沪港深精选混合A(012182)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	173,539.62	918,716.45	95,261.46	111,058.84
存出保证金	27,878.56	16,082.34	31,867.71	20,662.55
交易性金融资产	34,442,650.27	58,564,561.17	75,266,813.64	83,329,349.91
其中：股票投资	34,442,650.27	58,564,561.17	74,356,423.28	83,329,349.91
债券投资	-	-	910,390.36	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	992,000.00	-	-
应收证券清算款	7,007,225.37	1,692,939.37	8,125.39	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	57,791.32	-	238,230.38
应收申购款	15,422.92	1,630.46	2,091.11	60.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,985,456.09	66,435,140.64	81,164,035.99	89,517,755.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4.53	27.56	4,864.89
应付赎回款	7,773,755.32	231,513.90	175,282.55	302,372.54
应付管理人报酬	49,759.47	63,053.41	84,421.07	93,654.38
应付托管费	8,293.25	10,508.91	14,070.15	15,609.08
应付销售服务费	7,694.34	3,772.06	11,568.04	13,152.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,703.86	84,808.68	200,489.12	171,038.20
负债合计	8,000,206.24	393,661.49	485,858.49	600,691.86
所有者权益
实收基金	35,191,165.14	69,596,141.93	92,553,426.14	104,063,150.51
未分配利润	4,794,084.71	-3,554,662.78	-11,875,248.64	-15,146,087.30
所有者权益合计	39,985,249.85	66,041,479.15	80,678,177.50	88,917,063.21
负债及所有者权益总计	47,985,456.09	66,435,140.64	81,164,035.99	89,517,755.07

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