广发沪港深精选混合A(012182)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发沪港深精选混合A(012182)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,429,078.97	173,539.62	918,716.45	95,261.46
存出保证金	128,577.54	27,878.56	16,082.34	31,867.71
交易性金融资产	104,439,361.12	34,442,650.27	58,564,561.17	75,266,813.64
其中：股票投资	104,439,361.12	34,442,650.27	58,564,561.17	74,356,423.28
债券投资	-	-	-	910,390.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	992,000.00	-
应收证券清算款	-	7,007,225.37	1,692,939.37	8,125.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	35,482.10	-	57,791.32	-
应收申购款	820,748.83	15,422.92	1,630.46	2,091.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,975,729.67	47,985,456.09	66,435,140.64	81,164,035.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,336.59	-	4.53	27.56
应付赎回款	8,263,877.63	7,773,755.32	231,513.90	175,282.55
应付管理人报酬	145,817.73	49,759.47	63,053.41	84,421.07
应付托管费	24,302.95	8,293.25	10,508.91	14,070.15
应付销售服务费	59,415.86	7,694.34	3,772.06	11,568.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.76	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,859.08	160,703.86	84,808.68	200,489.12
负债合计	8,619,610.60	8,000,206.24	393,661.49	485,858.49
所有者权益
实收基金	126,473,090.40	35,191,165.14	69,596,141.93	92,553,426.14
未分配利润	-15,116,971.33	4,794,084.71	-3,554,662.78	-11,875,248.64
所有者权益合计	111,356,119.07	39,985,249.85	66,041,479.15	80,678,177.50
负债及所有者权益总计	119,975,729.67	47,985,456.09	66,435,140.64	81,164,035.99

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