基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深精选混合C(012183) |
净值：
1.1547
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.1547 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,500.00 | 4,767,125.07 | 9.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,300.00 | 3,813,426.16 | 7.49 |
| 600487 | 亨通光电 | 150,800.00 | 3,463,876.00 | 6.81 |
| 603606 | 东方电缆 | 46,600.00 | 3,291,824.00 | 6.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,200.00 | 3,247,438.00 | 6.38 |
| 600522 | 中天科技 | 170,900.00 | 3,233,428.00 | 6.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,100.00 | 2,854,200.00 | 5.61 |
| 688036 | 传音控股 | 28,934.00 | 2,725,582.80 | 5.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 35,254.00 | 2,560,411.96 | 5.03 |
| 01347 | 华虹半导体 | 33,000.00 | 2,410,267.20 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,748,669.99 | 46.66 | 98.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,000.00 | 0.52 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.43 | - | 7.80 | 50,899,652.95 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 7.74 | 66,041,479.15 |
| 2025-03-31 | 80.44 | - | 7.88 | 63,908,896.19 |
| 2024-12-31 | 92.16 | 1.13 | 7.26 | 80,678,177.50 |
| 2024-09-30 | 78.19 | 0.64 | 9.88 | 141,588,597.92 |
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