广发沪港深精选混合C(012183)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发沪港深精选混合C(012183)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,947,283.68	5,553,167.15	13,579,471.71	5,799,291.93
利息合计	34,018.85	22,914.70	29,725.16	15,299.91
其中：存款利息收入	16,720.09	10,781.27	29,725.16	15,299.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,298.76	12,133.43	-	-
投资收益合计	23,137,390.38	10,002,572.66	2,541,397.10	-4,463,691.21
其中：股票投资收益	22,640,391.84	9,611,772.67	191,695.59	-5,491,132.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	710.20	710.20	11,238.44	6,547.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	496,288.34	390,089.79	2,338,463.07	1,020,894.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,313,527.67	-4,516,741.57	10,842,859.90	10,193,962.57
其他收入	89,402.12	44,421.36	165,489.55	53,720.66
费用	990,336.78	537,142.54	1,491,049.82	656,901.42
管理人报酬	699,833.56	386,363.33	1,024,712.23	471,948.27
基金托管费	116,638.89	64,393.88	170,785.36	78,658.05
销售服务费	50,958.36	25,246.41	131,599.51	44,705.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,905.80	61,138.92	163,952.72	61,589.45
利润总额	14,956,946.90	5,016,024.61	12,088,421.89	5,142,390.51

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