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首页 > 基金> 中银恒泰9个月持有期债券A(012191)
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选基池

中银恒泰9个月持有期债券A

(012191)
净值：
0.9924
日增长率：
0.27%
累计净值：0.9924 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
中银恒泰9个月持有期债券A(012191)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99240.27%
2023-02-100.9897-0.15%
2023-02-030.9921-0.12%
2023-01-200.99300.15%
2023-01-190.99150.18%
2023-01-130.98870.23%
2023-01-120.98640.04%
2023-01-110.9860-0.07%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中银基金 基金经理 白洁 杨亦然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 3.7510亿元
最近分红 中银恒泰9个月持有期债券A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.66% 4844/5254
最近一月 -1.01% 4755/5254
最近三月 0.41% 4570/5254
最近六月 -2.21% 4379/5254
最近一年 -0.89% 3958/5254
今年以来 0.67% 2692/5254
成立以来 -1.76% 5004/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601688华泰证券112.571999.241.82金融业
601688华泰证券107.571600.641.68金融业
600030中信证券86.371805.031.89金融业
300433蓝思科技82.501725.901.70制造业
601658邮储银行77.00415.030.63金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1908.795.09
租赁和商务服务业355.190.95
信息传输、软件和信息技术服务业260.060.69
卫生和社会工作148.910.40
交通运输、仓储和邮政业117.330.31
其他34713.3992.56
中银恒泰9个月持有期债券A(012191)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中银恒泰9个月持有期债券A(012191)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：白洁 杨亦然
  • 基金公告
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定期公告

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