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中银恒泰9个月持有期债券A(012191)
中银恒泰9个月持有期债券A
(012191)
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累计净值：1.0501
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0501 | 0.07% |
| 2026-05-12 | 1.0494 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.0494 | 0.05% |
| 2026-05-08 | 1.0489 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.0494 | 0.12% |
| 2026-05-06 | 1.0481 | 0.09% |
| 2026-04-30 | 1.0472 | -0.10% |
| 2026-04-29 | 1.0483 | 0.08% |
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基金全称
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中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐 武苇杭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1330亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.85%
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最近两年
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5.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,700.00 | 809,047.09 | 1.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 726,491.26 | 0.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,800.00 | 375,496.00 | 0.49 |
| 000157 | 中联重科 | 39,900.00 | 343,140.00 | 0.45 |
| 600150 | 中国船舶 | 8,800.00 | 271,392.00 | 0.36 |
| 03908 | 中金公司 | 17,200.00 | 260,756.33 | 0.34 |
| 600958 | 东方证券 | 25,400.00 | 229,616.00 | 0.30 |
| 00388 | 香港交易所 | 600.00 | 205,868.62 | 0.27 |
| 601211 | 国泰海通 | 12,100.00 | 200,739.00 | 0.26 |
| 002271 | 东方雨虹 | 11,800.00 | 180,658.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,602,056.00 | 2.10 | 69.32 |
| 金融业 | 540,115.00 | 0.71 | 23.37 |
| 房地产业 | 168,783.00 | 0.22 | 7.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.65 | 89.06 | 5.44 | 76,334,833.42 |
| 2025-12-31 | 10.47 | 87.46 | 2.39 | 84,450,214.76 |
| 2025-09-30 | 13.77 | 83.66 | 2.94 | 93,746,685.77 |
| 2025-06-30 | 8.83 | 90.09 | 1.48 | 105,026,432.71 |
| 2025-03-31 | 12.00 | 84.88 | 3.22 | 116,089,852.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 范锐 | 318 | 1.94 |
| 2025-07-01 | - | 武苇杭 | 318 | 1.94 |
| 2022-06-20 | 2025-07-01 | 杨亦然 | 1107 | 2.60 |
| 2021-05-12 | 2025-07-01 | 白洁 | 1511 | 3.01 |
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