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中银恒泰9个月持有期债券A(012191)
中银恒泰9个月持有期债券A
(012191)
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累计净值：1.0478
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.0478 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.0482 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.0489 | 0.13% |
| 2025-11-07 | 1.0475 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.0484 | 0.11% |
| 2025-11-05 | 1.0472 | 0.08% |
| 2025-11-04 | 1.0464 | -0.15% |
| 2025-11-03 | 1.0480 | 0.10% |
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基金全称
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中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐 武苇杭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1822亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.89%
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最近两年
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7.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,700.00 | 921,105.52 | 0.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 786,897.46 | 0.84 |
| 601088 | 中国神华 | 15,900.00 | 612,150.00 | 0.65 |
| 601555 | 东吴证券 | 58,400.00 | 572,320.00 | 0.61 |
| 600031 | 三一重工 | 21,600.00 | 501,984.00 | 0.54 |
| 600900 | 长江电力 | 18,400.00 | 501,400.00 | 0.53 |
| 01093 | 石药集团 | 56,000.00 | 479,058.87 | 0.51 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 404,100.00 | 0.43 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 60,700.00 | 393,943.00 | 0.42 |
| 03690 | 美团-W | 4,000.00 | 381,625.64 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,984,563.64 | 5.32 | 56.04 |
| 金融业 | 1,289,455.00 | 1.38 | 14.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 990,187.50 | 1.06 | 11.13 |
| 采矿业 | 612,150.00 | 0.65 | 6.88 |
| 房地产业 | 516,579.00 | 0.55 | 5.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501,400.00 | 0.53 | 5.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.77 | 83.66 | 2.94 | 93,746,685.77 |
| 2025-06-30 | 8.83 | 90.09 | 1.48 | 105,026,432.71 |
| 2025-03-31 | 12.00 | 84.88 | 3.22 | 116,089,852.51 |
| 2024-12-31 | 11.58 | 86.40 | 2.16 | 140,689,904.32 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 84.48 | 4.09 | 179,209,101.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 范锐 | 136 | 1.72 |
| 2025-07-01 | - | 武苇杭 | 136 | 1.72 |
| 2022-06-20 | 2025-07-01 | 杨亦然 | 1107 | 2.60 |
| 2021-05-12 | 2025-07-01 | 白洁 | 1511 | 3.01 |
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