首页 - 基金 - 中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 基金净值
中银恒泰9个月持有期债券A(012191)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9924 0.9924
2 2023-02-10 0.9897 0.9897
3 2023-02-03 0.9921 0.9921
4 2023-01-20 0.9930 0.9930
5 2023-01-19 0.9915 0.9915
6 2023-01-13 0.9887 0.9887
7 2023-01-12 0.9864 0.9864
8 2023-01-11 0.9860 0.9860
9 2023-01-10 0.9867 0.9867
10 2023-01-09 0.9874 0.9874
11 2023-01-06 0.9860 0.9860
12 2023-01-05 0.9860 0.9860
13 2023-01-04 0.9819 0.9819
14 2023-01-03 0.9791 0.9791
15 2022-12-31 0.9759 0.9759
16 2022-12-30 0.9758 0.9758
17 2022-12-29 0.9746 0.9746
18 2022-12-28 0.9754 0.9754
19 2022-12-27 0.9764 0.9764
20 2022-12-26 0.9728 0.9728
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