基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质生活混合A(012196) |
净值：
0.7868
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.7868 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 5,813,900.00 | 29,418,334.00 | 2.68 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,321,300.00 | 26,659,713.00 | 2.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 832,000.00 | 20,569,203.20 | 1.87 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,282,000.00 | 20,058,780.00 | 1.82 |
| 600428 | 中远海特 | 2,179,900.00 | 19,597,301.00 | 1.78 |
| 02883 | 中海油田服务 | 2,344,000.00 | 18,688,802.24 | 1.70 |
| 600030 | 中信证券 | 678,100.00 | 16,301,524.00 | 1.48 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 300,000.00 | 14,514,000.00 | 1.32 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 1,826,000.00 | 13,430,181.61 | 1.22 |
| 600674 | 川投能源 | 878,700.00 | 13,083,843.00 | 1.19 |
| 06030 | 中信证券 | 6,500.00 | 136,477.58 | 0.01 |
| 600938 | 中国海油 | 900.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,418,536.46 | 23.24 | 48.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,408,859.66 | 7.77 | 16.29 |
| 金融业 | 68,093,033.00 | 6.19 | 12.99 |
| 建筑业 | 33,582,466.00 | 3.06 | 6.40 |
| 采矿业 | 28,317,789.57 | 2.58 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,868,858.20 | 1.72 | 3.60 |
| 卫生和社会工作 | 8,521,888.00 | 0.78 | 1.63 |
| 房地产业 | 6,097,878.00 | 0.55 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,552,404.32 | 0.41 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 4,411,288.00 | 0.40 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,054,331.84 | 0.37 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,576,192.00 | 0.33 | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,980,364.22 | 0.27 | 0.57 |
| 住宿和餐饮业 | 509,320.00 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.26 | - | 23.50 | 1,099,239,982.26 |
| 2025-12-31 | 85.09 | - | 13.45 | 1,166,615,235.77 |
| 2025-09-30 | 75.58 | - | 23.64 | 1,240,482,891.48 |
| 2025-06-30 | 66.59 | - | 30.50 | 1,247,751,134.17 |
| 2025-03-31 | 62.36 | - | 31.65 | 1,251,750,991.57 |
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