招商品质生活混合A(012196)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
146,784,849.16 |
57,948,913.45 |
-76,948,219.72 |
-99,425,687.34 |
| 本期利润 |
132,973,615.82 |
53,283,563.09 |
29,637,797.26 |
-72,410,348.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.12 |
6.06 |
3.14 |
-7.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.27 |
6.37 |
4.60 |
-6.28 |
| 期末可供分配利润 |
-323,451,302.79 |
-464,556,011.29 |
-588,481,111.85 |
-674,773,153.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
834,996,347.20 |
874,547,831.94 |
930,880,800.17 |
920,987,789.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.69 |
0.65 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.05 |
-30.52 |
-34.68 |
-41.47 |
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