基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加消费优选混合A(012202) |
净值：
1.0247
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.0247 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 70,300.00 | 5,631,030.00 | 9.26 |
| 301376 | 致欧科技 | 233,600.00 | 5,202,272.00 | 8.56 |
| 000651 | 格力电器 | 122,000.00 | 4,670,160.00 | 7.68 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 13,600.00 | 4,230,843.15 | 6.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,366.00 | 3,785,302.22 | 6.23 |
| 300866 | 安克创新 | 28,100.00 | 3,502,103.00 | 5.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,000.00 | 3,332,400.00 | 5.48 |
| 300972 | 万辰集团 | 16,400.00 | 2,497,228.00 | 4.11 |
| 002444 | 巨星科技 | 92,300.00 | 2,477,332.00 | 4.08 |
| 002568 | 百润股份 | 124,900.00 | 2,434,301.00 | 4.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.81 | 5.33 | 6.07 | 60,788,925.22 |
| 2026-06-30 | 69.43 | - | 32.40 | 79,757,410.07 |
| 2026-03-31 | 83.29 | 2.81 | 17.38 | 93,733,313.42 |
| 2025-12-31 | 92.77 | 3.06 | 11.17 | 122,229,381.33 |
| 2025-09-30 | 94.18 | 1.08 | 5.53 | 185,591,082.20 |
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