中加消费优选混合A(012202)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加消费优选混合A(012202)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,291,670.77	7,616,872.36	301,084.24	300,731.25
存出保证金	88,550.80	96,951.29	69,267.15	129,438.68
交易性金融资产	117,133,996.18	187,410,755.39	156,701,405.62	192,960,640.40
其中：股票投资	113,396,639.36	187,410,755.39	156,701,405.62	188,582,421.63
债券投资	3,737,356.82	-	-	4,378,218.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,088,949.23	7,538,734.03	20,673,081.78	3,809,652.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	134,751.68
应收申购款	10,931.69	23,811.70	12,967.36	4,790.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	132,969,796.29	217,900,730.71	206,035,941.07	218,509,466.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,265,773.08	16,323,823.51	19.68	5,416,460.96
应付赎回款	808,841.41	40,632.02	32,003.87	316,370.95
应付管理人报酬	127,994.48	192,332.83	215,912.53	211,410.13
应付托管费	21,332.43	32,055.46	35,985.42	35,235.00
应付销售服务费	3,771.00	8,464.91	13,397.34	16,527.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	512,702.56	838,846.15	529,330.93	1,061,681.11
负债合计	10,740,414.96	17,436,154.88	826,649.77	7,057,685.58
所有者权益
实收基金	119,003,206.39	223,948,536.64	246,978,212.88	271,026,148.21
未分配利润	3,226,174.94	-23,483,960.81	-41,768,921.58	-59,574,367.52
所有者权益合计	122,229,381.33	200,464,575.83	205,209,291.30	211,451,780.69
负债及所有者权益总计	132,969,796.29	217,900,730.71	206,035,941.07	218,509,466.27

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