基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银通利债券A(012204) |
净值：
1.0512
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0982 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 45,500.00 | 3,533,000.84 | 0.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 49,300.00 | 2,565,572.00 | 0.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,124.00 | 2,517,627.60 | 0.66 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 11,000.00 | 2,440,104.37 | 0.64 |
| 03908 | 中金公司 | 132,800.00 | 2,422,212.24 | 0.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,400.00 | 2,351,360.00 | 0.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 86,600.00 | 2,074,936.00 | 0.54 |
| 01347 | 华虹宏力 | 11,000.00 | 2,056,031.56 | 0.54 |
| 02628 | 中国人寿 | 87,000.00 | 2,014,532.24 | 0.52 |
| 688041 | 海光信息 | 5,180.00 | 1,918,154.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,013,038.35 | 9.64 | 85.72 |
| 金融业 | 4,819,894.00 | 1.26 | 11.16 |
| 采矿业 | 873,015.00 | 0.23 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475,152.00 | 0.12 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.88 | 101.68 | 1.12 | 383,966,739.25 |
| 2026-03-31 | 9.70 | 90.89 | 1.33 | 574,970,901.36 |
| 2025-12-31 | 19.06 | 87.34 | 2.77 | 283,511,225.16 |
| 2025-09-30 | 18.09 | 81.35 | 3.12 | 215,838,360.59 |
| 2025-06-30 | 18.97 | 110.79 | 2.65 | 89,511,448.74 |
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