中银通利债券A(012204)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,229,218.02 |
897,478.68 |
2,491,883.84 |
1,310,268.83 |
| 本期利润 |
6,358,780.25 |
2,798,879.08 |
7,366,746.32 |
5,963,592.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.04 |
4.32 |
5.37 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.23 |
4.43 |
4.88 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
5,374,784.39 |
2,739,810.32 |
2,044,988.87 |
1,621,256.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
173,961,060.18 |
65,436,184.95 |
68,341,281.11 |
111,830,327.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.09 |
8.12 |
3.53 |
1.84 |
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