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申万菱信智能汽车股票C(012211)
申万菱信智能汽车股票C
(012211)
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累计净值：0.6853
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.6853 | -1.23% |
| 2026-03-19 | 0.6938 | -1.96% |
| 2026-03-18 | 0.7077 | -0.34% |
| 2026-03-17 | 0.7101 | -0.50% |
| 2026-03-16 | 0.7137 | 1.05% |
| 2026-03-13 | 0.7063 | -2.01% |
| 2026-03-12 | 0.7208 | -0.84% |
| 2026-03-11 | 0.7269 | 1.39% |
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基金全称
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申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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李航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.6867亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.47%
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最近一月
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-13.86%
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最近三月
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-11.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.17%
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最近两年
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2.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 297,426.00 | 14,722,587.00 | 7.68 |
| 603893 | 瑞芯微 | 79,400.00 | 14,155,432.00 | 7.38 |
| 002920 | 德赛西威 | 113,800.00 | 13,690,140.00 | 7.14 |
| 600650 | 锦江在线 | 884,100.00 | 13,438,320.00 | 7.01 |
| 603501 | 豪威集团 | 106,500.00 | 13,408,350.00 | 6.99 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,629,000.00 | 12,741,850.99 | 6.64 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 728,700.00 | 12,689,641.26 | 6.62 |
| 00175 | 吉利汽车 | 778,000.00 | 12,578,422.36 | 6.56 |
| 01316 | 耐世特 | 2,082,000.00 | 12,054,030.90 | 6.29 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 150,000.00 | 10,750,576.05 | 5.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,443,742.69 | 21.61 | 45.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,484,675.46 | 18.50 | 39.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,438,320.00 | 7.01 | 14.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 19.02 | 191,766,992.70 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 10.85 | 372,348,256.57 |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 8.02 | 413,684,941.18 |
| 2025-03-31 | 94.07 | - | 7.31 | 328,007,253.70 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 6.95 | 226,382,061.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 李航 | 656 | 7.50 |
| 2021-06-22 | 2024-10-10 | 付娟 | 1206 | -35.72 |
| 2021-06-22 | 2022-11-03 | 熊哲颖 | 499 | -3.45 |
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