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申万菱信智能汽车股票C(012211)
申万菱信智能汽车股票C
(012211)
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累计净值：0.7722
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7722 | -1.96% |
| 2025-11-13 | 0.7876 | 0.63% |
| 2025-11-12 | 0.7827 | -1.30% |
| 2025-11-11 | 0.7930 | 0.43% |
| 2025-11-10 | 0.7896 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 0.7890 | -1.57% |
| 2025-11-06 | 0.8016 | 1.93% |
| 2025-11-05 | 0.7864 | -0.58% |
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基金全称
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申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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李航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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2.0232亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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-6.39%
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最近三月
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7.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.28%
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最近两年
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-0.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 1,632,600.00 | 30,883,805.39 | 8.29 |
| 688088 | 虹软科技 | 496,684.00 | 29,453,361.20 | 7.91 |
| 600650 | 锦江在线 | 1,700,200.00 | 27,628,250.00 | 7.42 |
| 01347 | 华虹半导体 | 351,000.00 | 25,636,478.40 | 6.89 |
| 603005 | 晶方科技 | 769,016.00 | 24,877,667.60 | 6.68 |
| 603501 | 豪威集团 | 162,700.00 | 24,595,359.00 | 6.61 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 251,800.00 | 21,414,101.11 | 5.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 288,500.00 | 20,953,050.77 | 5.63 |
| 688469 | 芯联集成 | 3,098,933.00 | 20,390,979.14 | 5.48 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,062,000.00 | 18,955,382.06 | 5.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,001,955.33 | 18.80 | 41.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,353,464.88 | 17.01 | 37.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,628,250.00 | 7.42 | 16.52 |
| 金融业 | 6,217,236.00 | 1.67 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,831.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 10.85 | 372,348,256.57 |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 8.02 | 413,684,941.18 |
| 2025-03-31 | 94.07 | - | 7.31 | 328,007,253.70 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 6.95 | 226,382,061.47 |
| 2024-09-30 | 80.16 | - | 9.32 | 227,073,346.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 李航 | 527 | 25.70 |
| 2021-06-22 | 2024-10-10 | 付娟 | 1206 | -35.72 |
| 2021-06-22 | 2022-11-03 | 熊哲颖 | 499 | -3.45 |
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