申万菱信智能汽车股票C(012211)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信智能汽车股票C(012211)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	435,767.18	3,034,609.99	2,828,695.35	131,546.96
存出保证金	657,428.32	511,424.75	424,832.65	121,475.24
交易性金融资产	181,438,497.46	387,865,250.92	212,968,322.63	193,003,897.90
其中：股票投资	181,438,497.46	387,865,250.92	212,968,322.63	193,003,897.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,953,119.34	6,427,775.54	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	510,063.62
应收申购款	122,797.54	141,461.50	25,902.80	64,827.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	241,638,415.73	428,136,385.13	229,158,758.52	215,564,083.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	49.71	11,434,517.90	43.94	2,141,192.87
应付赎回款	49,024,882.44	1,632,231.55	1,560,619.64	154,134.76
应付管理人报酬	243,267.77	400,841.37	234,023.58	221,881.42
应付托管费	40,544.65	66,806.89	39,003.95	36,980.24
应付销售服务费	32,318.34	71,171.87	20,699.87	19,727.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	530,360.12	845,874.37	922,306.07	434,196.35
负债合计	49,871,423.03	14,451,443.95	2,776,697.05	3,008,113.63
所有者权益
实收基金	252,901,833.44	592,378,809.26	335,613,578.31	372,087,772.20
未分配利润	-61,134,840.74	-178,693,868.08	-109,231,516.84	-159,531,802.43
所有者权益合计	191,766,992.70	413,684,941.18	226,382,061.47	212,555,969.77
负债及所有者权益总计	241,638,415.73	428,136,385.13	229,158,758.52	215,564,083.40

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