基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达行业轮动混合C(012222) |
净值：
1.0446
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.1606 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 23,800.00 | 4,070,752.00 | 6.13 |
| 601688 | 华泰证券 | 162,800.00 | 3,840,452.00 | 5.79 |
| 601318 | 中国平安 | 52,500.00 | 3,591,000.00 | 5.41 |
| 603259 | 药明康德 | 36,100.00 | 3,272,104.00 | 4.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 162,100.00 | 3,242,000.00 | 4.89 |
| 601211 | 国泰海通 | 156,500.00 | 3,216,075.00 | 4.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,900.00 | 3,192,325.00 | 4.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,100.00 | 3,124,721.00 | 4.71 |
| 002371 | 北方华创 | 6,730.00 | 3,089,608.40 | 4.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,100.00 | 2,933,397.00 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,296,415.40 | 45.66 | 48.75 |
| 金融业 | 20,111,245.00 | 30.31 | 32.36 |
| 采矿业 | 6,175,397.00 | 9.31 | 9.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,272,104.00 | 4.93 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,293,835.00 | 3.46 | 3.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.66 | - | 6.64 | 66,353,002.47 |
| 2025-09-30 | 82.99 | - | 17.30 | 73,720,545.63 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 6.39 | 56,503,424.34 |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 7.73 | 53,156,377.33 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.39 | 56,860,210.25 |
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