瑞达行业轮动混合C(012222)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

瑞达行业轮动混合C(012222)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	326,150.20	136,113.49	390,875.81	2,332,693.24
存出保证金	-	120,942.00	121,311.00	-
交易性金融资产	62,148,996.40	52,912,635.20	53,256,990.00	43,898,293.00
其中：股票投资	62,148,996.40	52,912,635.20	53,256,990.00	43,898,293.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,500.99	168.97	-	750.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,567,033.22	56,642,285.75	57,010,352.45	49,350,611.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	22,764.33	23,976.59	41,988.42	-
应付管理人报酬	73,491.61	53,518.89	57,218.97	48,199.34
应付托管费	12,248.58	8,919.81	9,536.50	8,033.24
应付销售服务费	2,524.64	1,362.05	1,359.91	1,137.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	103,001.59	51,084.07	40,038.40	114,807.50
负债合计	214,030.75	138,861.41	150,142.20	172,177.81
所有者权益
实收基金	63,510,492.58	59,731,609.69	62,087,713.96	62,055,247.94
未分配利润	2,842,509.89	-3,228,185.35	-5,227,503.71	-12,876,814.50
所有者权益合计	66,353,002.47	56,503,424.34	56,860,210.25	49,178,433.44
负债及所有者权益总计	66,567,033.22	56,642,285.75	57,010,352.45	49,350,611.25

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