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信澳成长精选混合A(012223)
信澳成长精选混合A
(012223)
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累计净值：0.7933
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.7933 | 1.22% |
| 2025-11-12 | 0.7837 | -0.78% |
| 2025-11-11 | 0.7899 | -0.28% |
| 2025-11-10 | 0.7921 | -2.46% |
| 2025-11-07 | 0.8121 | -2.10% |
| 2025-11-06 | 0.8295 | 3.30% |
| 2025-11-05 | 0.8030 | 1.02% |
| 2025-11-04 | 0.7949 | -2.57% |
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基金全称
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信澳成长精选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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吴凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.62亿元
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份额规模
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8.9508亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.36%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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19.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.00%
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最近两年
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50.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,070,400.00 | 120,505,632.00 | 9.86 |
| 300502 | 新易盛 | 233,740.00 | 85,495,079.80 | 7.00 |
| 688698 | 伟创电气 | 762,702.00 | 72,723,635.70 | 5.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 227,800.00 | 65,036,900.00 | 5.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 138,600.00 | 55,950,048.00 | 4.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 679,000.00 | 49,886,130.00 | 4.08 |
| 600418 | 江淮汽车 | 830,800.00 | 44,780,120.00 | 3.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 73,637.00 | 44,572,898.78 | 3.65 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 511,953.00 | 43,538,575.47 | 3.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 266,910.00 | 43,131,978.05 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 946,442,002.00 | 77.48 | 99.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,394,236.00 | 0.36 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.45 | - | 7.50 | 1,221,598,541.94 |
| 2025-06-30 | 93.55 | - | 6.77 | 755,153,162.04 |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 6.13 | 743,970,566.86 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.53 | 724,293,004.47 |
| 2024-09-30 | 88.87 | - | 8.34 | 787,890,329.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-16 | - | 吴凯 | 395 | 81.87 |
| 2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -34.06 |
| 2023-03-30 | 2024-10-16 | 沈莉 | 566 | -31.04 |
| 2021-09-10 | 2024-10-16 | 曾国富 | 1132 | -56.38 |
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