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信澳成长精选混合A(012223)
信澳成长精选混合A
(012223)
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累计净值：1.2399
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2399 | -4.54% |
| 2026-06-25 | 1.2989 | 4.49% |
| 2026-06-24 | 1.2431 | 2.75% |
| 2026-06-23 | 1.2098 | -6.26% |
| 2026-06-22 | 1.2906 | 0.16% |
| 2026-06-18 | 1.2885 | 3.97% |
| 2026-06-17 | 1.2393 | 2.19% |
| 2026-06-16 | 1.2128 | 4.35% |
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基金全称
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信澳成长精选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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吴凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.64亿元
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份额规模
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7.3467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.77%
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最近一月
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15.45%
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最近三月
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59.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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140.94%
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最近两年
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210.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000973 | 佛塑科技 | 3,602,700.00 | 65,929,410.00 | 6.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 107,377.00 | 61,141,537.57 | 6.48 |
| 300502 | 新易盛 | 128,840.00 | 57,055,505.60 | 6.05 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 675,500.00 | 49,135,870.00 | 5.21 |
| 688205 | 德科立 | 233,545.00 | 42,972,280.00 | 4.56 |
| 002384 | 东山精密 | 400,200.00 | 41,340,660.00 | 4.38 |
| 605117 | 德业股份 | 300,600.00 | 39,516,876.00 | 4.19 |
| 301511 | 德福科技 | 884,600.00 | 34,455,170.00 | 3.65 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 587,900.00 | 33,181,076.00 | 3.52 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1,465,000.00 | 32,464,400.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 846,898,850.77 | 89.80 | 98.80 |
| 采矿业 | 8,178,881.00 | 0.87 | 0.95 |
| 建筑业 | 2,114,560.00 | 0.22 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.01 | - | 6.75 | 943,048,602.17 |
| 2025-12-31 | 93.03 | - | 5.93 | 1,164,224,377.80 |
| 2025-09-30 | 93.45 | - | 7.50 | 1,221,598,541.94 |
| 2025-06-30 | 93.55 | - | 6.77 | 755,153,162.04 |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 6.13 | 743,970,566.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-16 | - | 吴凯 | 622 | 184.25 |
| 2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -34.06 |
| 2023-03-30 | 2024-10-16 | 沈莉 | 566 | -31.04 |
| 2021-09-10 | 2024-10-16 | 曾国富 | 1132 | -56.38 |
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