信澳成长精选混合A(012223)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
179,826,493.45 |
-1,108,763.76 |
-159,654,979.98 |
-120,505,722.43 |
| 本期利润 |
357,505,707.39 |
62,593,848.28 |
-55,227,472.84 |
-128,213,488.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.06 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
62.36 |
12.77 |
-11.19 |
-24.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
83.53 |
13.64 |
-7.78 |
-20.86 |
| 期末可供分配利润 |
-323,706,661.46 |
-565,300,894.08 |
-613,143,689.19 |
-708,459,170.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.59 |
-0.59 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值 |
699,394,103.34 |
499,101,682.41 |
476,922,093.19 |
461,502,780.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.52 |
0.46 |
0.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.63 |
-47.76 |
-54.03 |
-60.55 |
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