基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优势精选混合A(012225) |
净值：
0.9916
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.9916 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,000.00 | 40,170,693.20 | 7.87 |
| 600036 | 招商银行 | 744,680.00 | 29,280,817.60 | 5.74 |
| 601318 | 中国平安 | 457,478.00 | 25,975,600.84 | 5.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 769,400.00 | 25,174,768.00 | 4.93 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,355,000.00 | 25,028,630.47 | 4.91 |
| 000651 | 格力电器 | 530,020.00 | 20,045,356.40 | 3.93 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 511,166.00 | 18,504,209.20 | 3.63 |
| 601601 | 中国太保 | 372,400.00 | 13,812,316.00 | 2.71 |
| 01818 | 招金矿业 | 441,000.00 | 12,358,951.35 | 2.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 240,600.00 | 11,851,956.00 | 2.32 |
| 02601 | 中国太保 | 402,400.00 | 11,326,934.67 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,849,573.74 | 26.04 | 51.05 |
| 金融业 | 69,068,734.44 | 13.54 | 26.54 |
| 采矿业 | 38,017,380.23 | 7.45 | 14.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,122,103.51 | 2.18 | 4.27 |
| 房地产业 | 3,984,658.00 | 0.78 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,663,440.00 | 0.52 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,505,241.42 | 0.49 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.81 | - | 9.52 | 510,166,997.43 |
| 2025-12-31 | 91.82 | 2.13 | 6.78 | 711,347,809.53 |
| 2025-09-30 | 90.97 | 1.57 | 8.60 | 964,207,642.52 |
| 2025-06-30 | 91.11 | 1.33 | 7.75 | 1,130,850,850.00 |
| 2025-03-31 | 89.97 | 1.30 | 8.71 | 1,154,298,561.28 |
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