基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优势精选混合A(012225) |
净值：
0.9387
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9387 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 344,800.00 | 24,273,920.00 | 5.87 |
| 000333 | 美的集团 | 304,880.00 | 23,027,586.40 | 5.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,800.00 | 16,820,828.00 | 4.07 |
| 000651 | 格力电器 | 435,020.00 | 16,313,250.00 | 3.94 |
| 601318 | 中国平安 | 298,078.00 | 14,230,243.72 | 3.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 449,900.00 | 13,357,531.00 | 3.23 |
| 688012 | 中微公司 | 26,002.00 | 12,181,937.00 | 2.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 481,800.00 | 12,112,452.00 | 2.93 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 505,066.00 | 12,081,178.72 | 2.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,600.00 | 11,796,368.16 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,599,214.14 | 46.81 | 67.10 |
| 金融业 | 58,578,571.72 | 14.16 | 20.30 |
| 采矿业 | 16,583,225.00 | 4.01 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,056,633.81 | 2.43 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,785,210.00 | 0.92 | 1.31 |
| 房地产业 | 3,046,534.00 | 0.74 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,876,181.00 | 0.70 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.25 | - | 12.25 | 413,585,266.90 |
| 2026-03-31 | 90.81 | - | 9.52 | 510,166,997.43 |
| 2025-12-31 | 91.82 | 2.13 | 6.78 | 711,347,809.53 |
| 2025-09-30 | 90.97 | 1.57 | 8.60 | 964,207,642.52 |
| 2025-06-30 | 91.11 | 1.33 | 7.75 | 1,130,850,850.00 |
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