嘉实优势精选混合A(012225)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
151,948,488.75 |
22,224,170.63 |
-33,609,551.74 |
-100,262,098.44 |
| 本期利润 |
256,040,401.45 |
83,014,569.95 |
174,246,936.00 |
62,829,786.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.06 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.25 |
7.52 |
15.64 |
5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.54 |
7.78 |
16.94 |
5.93 |
| 期末可供分配利润 |
-38,265,506.65 |
-248,736,807.68 |
-296,343,274.99 |
-396,855,741.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
687,142,908.60 |
1,093,155,957.42 |
1,119,672,830.59 |
1,116,667,059.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.89 |
0.82 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.32 |
-11.15 |
-17.56 |
-25.32 |
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