首页 > 基金> 华安众鑫90天滚动短债C(012230)
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华安众鑫90天滚动短债C

(012230)
净值：
1.1332
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1332 2026-05-13
  • 净值走势
华安众鑫90天滚动短债C(012230)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.13320.01%
2026-05-121.13310.02%
2026-05-111.13290.01%
2026-05-081.13280.01%
2026-05-071.13270.01%
2026-05-061.1326-0.01%
2026-04-301.13270.00%
2026-04-291.13270.02%
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基金情况

基金全称 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 马晓璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.14亿元 份额规模 4.5454亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-110.491.24573,074,097.46
2025-12-31-115.180.79602,552,768.65
2025-09-30-102.520.76638,611,593.82
2025-06-30-112.600.79675,244,334.72
2025-03-31-106.790.70693,691,874.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-07-马晓璇183413.32
2021-05-072025-10-27郑如熙163412.30
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