华安众鑫90天滚动短债C(012230)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,559,697.29 |
9,909,338.74 |
6,329,184.52 |
21,567,826.12 |
| 本期利润 |
4,059,983.25 |
8,392,490.42 |
4,818,640.41 |
21,839,394.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
1.41 |
0.78 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
1.42 |
0.78 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
58,891,422.17 |
60,187,069.51 |
63,870,868.34 |
63,091,572.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
495,199,493.04 |
537,477,334.16 |
600,406,509.42 |
642,182,671.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.50 |
12.61 |
11.90 |
11.03 |
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