基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚弘精选混合A(012234) |
净值：
0.6233
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：0.6233 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 441,800.00 | 55,008,518.00 | 6.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 139,100.00 | 54,667,691.00 | 6.82 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,051,982.00 | 50,495,136.00 | 6.30 |
| 605117 | 德业股份 | 337,500.00 | 35,835,750.00 | 4.47 |
| 605016 | 百龙创园 | 1,363,125.00 | 35,236,781.25 | 4.40 |
| 01519 | 极兔速递-W | 4,702,200.00 | 34,143,040.97 | 4.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 573,600.00 | 29,850,144.00 | 3.73 |
| 002946 | 新乳业 | 1,902,100.00 | 26,781,568.00 | 3.34 |
| 688041 | 海光信息 | 71,515.00 | 26,482,004.50 | 3.31 |
| 600909 | 华安证券 | 2,343,800.00 | 26,039,618.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,022,780.47 | 38.32 | 46.63 |
| 金融业 | 221,440,311.00 | 27.64 | 33.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,503,654.00 | 13.17 | 16.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,818,600.00 | 2.85 | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,654,383.50 | 0.21 | 0.25 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.73 | 0.40 | 8.06 | 801,141,615.56 |
| 2026-03-31 | 87.29 | 0.33 | 14.89 | 969,287,360.97 |
| 2025-12-31 | 90.16 | - | 7.51 | 1,039,668,044.02 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 6.83 | 1,177,821,291.27 |
| 2025-06-30 | 90.39 | - | 11.91 | 1,060,057,845.43 |
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