华安聚弘精选混合A(012234)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安聚弘精选混合A(012234)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,948,885.71	41,472,661.05	3,599,199.91	1,940,690.04
存出保证金	752,048.85	654,707.11	436,381.56	144,325.74
交易性金融资产	937,374,086.49	958,212,024.97	1,011,747,224.73	1,101,758,679.78
其中：股票投资	937,374,086.49	958,212,024.97	1,011,747,224.73	1,101,758,679.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	34,673,456.81	4,433,401.87	6,745,218.62	2,861,986.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,233,361.94	-	361,201.25
应收申购款	10,016.02	9,625.25	4,466.74	17,921.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,050,893,896.17	1,090,785,997.40	1,157,213,656.04	1,235,399,463.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,865,052.33	24,614,415.95	16,719,477.95	9.32
应付赎回款	1,742,019.34	2,205,178.96	2,195,269.97	839,789.27
应付管理人报酬	1,061,739.35	1,046,832.92	1,190,560.37	1,251,659.91
应付托管费	176,956.53	174,472.13	198,426.72	208,610.00
应付销售服务费	48,882.53	51,411.55	57,658.76	61,782.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,331,202.07	2,635,840.46	2,042,784.91	3,201,995.69
负债合计	11,225,852.15	30,728,151.97	22,404,178.68	5,563,847.18
所有者权益
实收基金	1,436,962,460.38	1,687,354,266.58	1,854,164,466.77	2,042,519,810.08
未分配利润	-397,294,416.36	-627,296,421.15	-719,354,989.41	-812,684,194.17
所有者权益合计	1,039,668,044.02	1,060,057,845.43	1,134,809,477.36	1,229,835,615.91
负债及所有者权益总计	1,050,893,896.17	1,090,785,997.40	1,157,213,656.04	1,235,399,463.09

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